3月31日：49.36亿美元），其中，2.78亿美元（2010年3月31日：2.76 亿美元）为贸易信用额度、4.85亿美元（2010年3月31日：4.85亿美元）为短期及循环货币市场信贷、43.98亿美元（2010年3月31日：41.75亿美元）为远期外汇合约。于2010年6月30日，已提取之贸易信用额度为1.65 亿美元（2010年3月31日：1.91 亿美元），32.31 亿美元（2010年3月31日：26.41 亿美元）用于远期外汇合约及4,800万美元（2010年3月31日：6,500万美元）为短期银行贷款。

本集团于2010年6月30日之未偿还银行贷款为定期贷款4.3 亿美元（2010年3月31日：4.3 亿美元）及短期银行贷款4800万美元（2010年3月31日：6500万美元）。短期银行贷款中2400万美元（2010年3月31日：2800万美元）由等额银行存款抵押。与总权益16.31亿美元（2010年3月31日：16.06亿美元）相比，本集团之贷款权益比率为0.29（2010年3月31日：0.31）。于2010年6月30日，本集团的净现金状况为19.44亿美元（2010年3月31日：19.44亿美元）。

本集团为业务交易采用一致对冲政策，以降低因外币汇率变化而对日常营运所造成之影响。于2010年6月30日，本集团就未完成远期外汇合约之承担为32.31亿美元（2010年3月31日：26.41亿美元）。

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